超23亿债券待兑付 ST康美被上交所要求及时筹措资金

超23亿债券待兑付 ST康美被上交所要求及时筹措资金

继财务造假后,ST康美(康美药业)的债务问题再次受到监管层关注(www.coin5.com.cn)。1月10日,ST康美发布公告表示,公司1月9日收到上交所的关于公司债券回售资金安排等有关重大事项的监管工作函。

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上交所表示,ST康美发行的15康美债目前余额达24亿元,已于2019年12月12日发布回售公告,目前回售申报期已经结束,根据公告债券投资人申报回售金额达23.64亿元,公司将于2020年1月31日兑付回售资金。

上交所称,本次债券申报回售金额较高,与ST康美目前账面货币资金余额相比,存在较大资金缺口,要求ST康美按照债券募集说明书和回售公告的要求,及时筹措资金,根据回售申报情况,按时足额兑付。

值得注意的是,在“15康美债”开始回售申报时,ST康美就多次表示“公司通过多种途径进行资金筹措,确保债券的回售,但相关事项存在多重因素的影响,最终资金筹措存在一定的不确定性。”

此前的2019年11月28日晚间ST康美发布公告称,为有效获得流动资金贷款支持,降低公司财务费用,延长贷款期限,公司拟与公司存量贷款的银行成员签订存量贷款银团合同,向银团贷款金额100亿元左右(最终以合同的贷款金额为准),贷款期限为3年,贷款用途为偿还ST康美在各银团成员的存量流动资金贷款,贷款利率为4.275%。

数据显示,截至2019年9月底,ST康美货币资金余额为4.8亿元。与此对应,ST康美短期借款余额为158亿元,负债合计437.56亿元。报告期末,ST康美总资产717亿元,归属于上市公司股东的净资产为279亿元,资产负债率60.96%。

上交所还要求,15康美债如存在无法按时足额兑付风险,ST康美应在兑付到期前及时履行信息披露义务,充分提示相关风险,并结合15康美债兑付情况,排查是否存在其他债务偿还风险。

公司名称:广州韩兴电子科技有限公司